La corretta gestione dei flussi di Tesoreria è da sempre una delle problematiche a cui i CFO di ogni azienda piccola o grande pongono la massima attenzione. Avere a portata di mano informazioni aggiornate e integrate in tempo reale sia dai propri sistemi contabili, sia dai sistemi esterni permette di operare al meglio e consente di prendere le decisioni più opportune per garantire una ottimale gestione della liquidità. Tra le aziende, gli Istituti di Pagamento (intermediari finanziari diversi dagli Istituti di Credito che prestano servizi di pagamento associati a un conto di pagamento) e gli Istituti Di Moneta Elettronica – IMEL (che esercitano l’attività di emissione di moneta elettronica e svolgono attività connesse e strumentali a tale attività), sono le aziende dove la gestione dei flussi di Tesoreria e la gestione della Liquidità in generale assume un’importanza particolare.
Ne parleremo lunedì 2 maggio alle 11.30 alle 12.30
Per info e iscrizioni: centrostudi@apsp.it
Argomenti:
- La visione attuale e previsionale dei conti banca utilizzati nell’ambito delle attività di tesoreria
- La gestione integrata della posizione della Banca
- Il recepimento dei Cash Flow originati da operazioni in Titoli, Money Market e Forex
- L’integrazione dei Movimenti Preavvisati per garantire la tempestività nella gestione del saldo disponibile
- I Saldi Liquidi suddivisi per famiglia applicativa
Introduzione: Maurizio Pimpinella – Presidente A.P.S.P.
Relatori:
Virgilio Taverniti: Head of Technical Team & Product – Finance Evolution
Maurizio Marrara: Payment System & cash management Director – Lis Pay
Tiziana Tota: SME RMT Solution – Finance Evolution
Gianluca Scola: Chief Digital & ICT Officer – Banca 5
